私募巨頭猛發新品不斷加倉 牛市第二波要來？
盡管進入二季度A股震蕩加劇，但私募基金依舊布局熱情不減，展開了一輪猛烈的攻勢，加倉、發產品、招兵買馬。數據顯示，3月證券私募新備案產品環比翻倍，淡水泉、重陽、高毅、景林、千合等多家百億私募都出手了，紛紛推出新產品，最多者已經發了12只；富達利泰、瀚亞投資、惠理投資、元勝投資等外資私募今年也發了7只新產品。
私募巨頭最新動作曝光：猛發新品、招兵買馬、更有不斷加倉！
同時，股票私募產品平均倉位升至近一年新高，九成私募倉位在半倉以上，其中三成左右私募處于滿倉狀態。基金君了解到一些操作偏謹慎的績優私募，如今也認為市場大機會來了，開始高倉位運作，這是比較少見的。截至一季度末，今年股票私募的平均收益超20%。
另外，私募也在積極招兵買馬，包括行業研究員、高級開發工程師、數據分析師、市場運營崗位等，給出了不錯的待遇。
證券私募產品備案環比翻倍，淡水泉、重陽、高毅等百億私募都出手了。
3月，基金業協會新備案證券類私募產品1084只，這一數量較去年同期(1140只)下降4.91%，但環比上月(437只)則實現翻倍，可見私募發行市場明顯回暖。
基金君發現，多家百億私募今年都推出了新產品。最新的是淡水泉投資，4月11日在基金業協會備案了新產品——外貿信托-瑞智精選淡水泉A期集合資金信托計劃；前不久還有外貿信托——淡水泉專項9期。
高毅資產今年則一口氣發了12只產品，包括高毅曉峰2號致信系列、高毅-曉峰1號睿遠系列、華潤信托-高毅曉峰優選、高毅世宏精選賦能等。
景林資產今年發行了景林全球基金專享私募證券投資子基金JS1期；重陽投資發行了重陽金享6號；前“公募一哥”王亞偉的千合資本今年發行了外貿信托-隆新3號；星石投資發行了華潤信托-星石優粵10號15期。
還有映雪投資、保銀投資、敦和資產、永安國富等百億私募今年均推出了新產品。
基金君了解到，今年不少私募市場人士也跑起來了，北京某百億私募去年一直很謹慎，今年覺得市場機會來了，已經大舉發行5、6只產品，攻勢十分猛烈。還有北京某低調的小型績優私募機構，由于去年沒怎么虧，今年凈值又創新高，在幾個主流渠道僅僅通過持續營銷，規模從十幾個億擴張到二十多億。
同時，基金君發現，今年外資私募也積極新發，把握A股投資機會。截至目前，18家登記的外資私募中，已有15家推出了私募基金產品，總數達到32只；年初以來，外資私募備案的新產品數量已有7只。
瀚亞投資在4月11日推出首只中國私募基金——瀚亞投資私募證券投資基金一號，托管在中信證券，該產品成立于4月2日；4月1日，惠理投資在協會備案了惠理中國星享私募證券投資基金，這已經是該外資私募備案的第5只私募基金。
基金加倉加不停，資金補給已在途
手握籌碼的買方究竟如何看當前的A股市場行情？從其股票倉位的變動中，或許能窺探出最真實的想法。
最新數據顯示，私募基金今年以來持續加倉，部分私募基金股票倉位已處于較高水平，同樣跑步進場的還有公募基金。此外，隨著A股市場回暖，公私募基金的發行也在升溫，這意味著更多“彈藥”補給還在路上。
公私募持續加倉
華潤信托最新發布的數據顯示，截至2019年3月底，CREFI指數(華潤信托陽光私募股票多頭指數)成分基金的平均股票倉位為73.85%，較2月末上升4.97%，倉位水平達近一年來新高。此外，股票倉位在80%以上的私募比例突破50%。
事實上，今年以來私募的股票倉位一直在提高。去年年底CREFI指數成分基金的平均股票倉位為51.19%，3個月的時間倉位提高22.66%。
這些私募基金的加倉方向是什么？數據顯示，食品飲料與煙草、房地產、資本貨物是3月持倉增幅最大的前3個行業。其中，食品飲料與煙草行業配置比例不斷上升，已超過歷史最高值。
華潤信托表示，3月CREFI指數成分基金的平均持倉比例目前小幅超越歷史平均水平，但仍保留一定的加倉空間。
持續入場的還有公募基金。測算發現，上周偏股型基金整體小幅加倉1.68%，目前倉位總體處于歷史中高位水平。具體來看，股票型倉位上升1.59%，標準混合型基金上升1.69%，當前兩者的倉位分別為90.29%和63.26%。
就行業配置而言，上周石油石化、餐飲旅游和銀行3個板塊被公募基金主動大幅加倉。
“今年以來市場漲得很好，如果基金倉位較低將承受很大壓力。”滬上一大型基金公司營銷總監透露，有的機構投資者會打電話過來詢問為什么不加倉。
滬上另一位基金經理也坦言，最近很焦慮，在他看來，上市公司盈利增速不佳，市場將呈現震蕩格局，于是將倉位保持在較低水平，導致近期收益不佳。
新“彈藥”不斷涌入
隨著A股市場回暖，不少公私募也在積極布局。私募方面，今年以來，高毅資產、景林資產、淡水泉、星石投資、銀葉投資、重陽投資、千合資本等多家百億級私募均已發行新產品，其中高毅資產最為活躍，連發12只新產品。銀葉投資發行的新產品數量也超過5只。
公募方面，偏股型基金發行火熱。中信建投表示，在今年一季度成立的混合型基金中，偏股混合型基金首次占主導，新成立數量占所有新成立混合型基金數量的62.50%。
Choice數據顯示，僅4月前10個交易日就成立了5只偏股型基金，募集規模合計達121.12億元。
對于后市的判斷，中歐瑞博董事長吳偉志認為，第一，熊市已經結束了；第二，右側已經確認，回調如果不能及時上車，就沒有更好的上車時機了；第三，不是隨便什么股票都能買，一定要聚焦優質公司，優質成長股會是未來兩年的最優選擇。
中歐績優基金經理周應波表示，未來看好新能源行業、5G和消費電子行業及服務業。其中，新能源汽車行業未來5年至6年有10倍至20倍的增長空間，目前該行業中下游已經出現一批競爭格局相對穩固的公司，直至今年下半年仍將是布局該行業的好時機。(上海證券報)
科創板打新料成部分私募“攬客”標配
相對于目前A股市場的網下發行，科創板做了兩個重要調整：一是增加網下新股配售比例至70%-80%；二是取消個人參與網下新股詢價，網下打新投資者數量將大幅減少，這意味著機構參與科創板網下打新的收益率將顯著提高。
一村投資、雷根資產等多家私募對中國證券報記者表示，科創板打新的關注度很高，已有不少投資者通過不同渠道咨詢。
數家百億私募也提到，一定會參與科創板打新，主要是在老產品上疊加打新策略，資金占用比例取決于產品的收益率預期。“這屬于錦上添花的事，老產品上直接疊加打新策略最方便。”某百億私募負責人稱。
相聚資本董事總經理王建東表示：“我們積極關注科創板，資質好的公司不會錯過。如果參與的話，老產品即可，配多少取決于預期收益率。”
一村投資的投資經理李振稱，因為投資者風險偏好不同，會考慮設立專門的科創板打新產品。如果采用老產品疊加打新策略的方式，則會綜合考慮基金規模、風險、政策等因素，資金使用比例會按照實際收益率做持續調整。
“不管是設立新產品，還是在老產品上疊加新策略，預計科創板打新策略都會在未來一段時間內成為私募‘攬客’或留客的‘標配’。”某第三方基金研究人士稱。與A股其他打新產品通常只有證券類私募參與不同的是，股權類私募也計劃成立專門的科創板打新產品，分得一杯羹。某股權私募基金董事長稱，目前科創板打新細則還未完全明確，預計投一級半市場的機構只要滿足網下打新資金規模的要求就能參與其中。“我們的部分大客戶有很強的打新需求，預計會等企業上市的前景稍微明確后，提前一兩個月募集兩三個億的產品，每個產品就參與一兩家企業的網下打新，過了鎖定期就賣，賣了就清退產品，分配資金給客戶，不滾動操作。”他說。
文章來源：中國證券報
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